Como analisar o Caixa Mensal
A tela de Caixa Mensal basicamente contém resumidamente todas as informações da tela Caixa Diário (com toda a movimentação financeira do dia), porém com todos os dias agrupados em uma única visão.
Por exemplo, vamos considerar o Caixa Diário do dia 02/02/2023:
Repare que esses mesmos valores estão presentes no Caixa Mensal para o mesmo período:
Em ambas as telas, cada coluna tem o mesmo significado.
Fundo de Caixa (R$ 100,00): é o valor presente fisicamente no caixa no momento que ele foi aberto;
Valor Total Venda (R$ 926,40): é o valor total vendido durante esse dia;
Valor a Vista (R$ 574,40): é o valor referente às vendas feitas com pagamentos à vista (dinheiro e cartão de débito);
Valor a Prazo (R$ 351,70): é o valor referente às vendas cujos pagamentos você receberá futuramente (cheques, crediários, cartões de crédito);
Valor Recebido (R$ 0,00): é o valor de crediários recebidos durante esse dia (nesse caso, não houve recebimento);
Valor Pago (R$ 0,00): é o valor de alguma despesa financeira paga com o dinheiro da loja nesse dia (nesse caso, não houve pagamento nessa data);
Saldo (R$ 674,70): é o valor em dinheiro no seu caixa após o fechamento;
Dinheiro (R$ 674,70): é o valor total de dinheiro registrado no caixa durante esse dia (abertura de caixa + vendas em dinheiro);
Outros (R$ 0,00): Demais formas de pagamento utilizadas nesse dia;
Cartão de Débito (R$0,00): Vendas realizadas somente no cartão de débito.
A tela do Caixa Mensal nada mais é do que uma apresentação de todos esses campos em todos os dias do mês e um somatória com o total desses valores.
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