Como analisar o Caixa Mensal

A tela de Caixa Mensal basicamente contém resumidamente todas as informações da tela Caixa Diário (com toda a movimentação financeira do dia), porém com todos os dias agrupados em uma única visão.

Por exemplo, vamos considerar o Caixa Diário do dia 02/02/2023:

Repare que esses mesmos valores estão presentes no Caixa Mensal para o mesmo período:

Em ambas as telas, cada coluna tem o mesmo significado.

• Fundo de Caixa (R$ 100,00): é o valor presente fisicamente no caixa no momento que ele foi aberto;

• Valor Total Venda (R$ 926,40): é o valor total vendido durante esse dia;

• Valor a Vista (R$ 574,40): é o valor referente às vendas feitas com pagamentos à vista (dinheiro e cartão de débito);

• Valor a Prazo (R$ 351,70): é o valor referente às vendas cujos pagamentos você receberá futuramente (cheques, crediários, cartões de crédito);

• Valor Recebido (R$ 0,00): é o valor de crediários recebidos durante esse dia (nesse caso, não houve recebimento);

• Valor Pago (R$ 0,00): é o valor de alguma despesa financeira paga com o dinheiro da loja nesse dia (nesse caso, não houve pagamento nessa data);

• Saldo (R$ 674,70): é o valor em dinheiro no seu caixa após o fechamento;

• Dinheiro (R$ 674,70): é o valor total de dinheiro registrado no caixa durante esse dia (abertura de caixa + vendas em dinheiro);

• Outros (R$ 0,00): Demais formas de pagamento utilizadas nesse dia;

• Cartão de Débito (R$0,00): Vendas realizadas somente no cartão de débito.

A tela do Caixa Mensal nada mais é do que uma apresentação de todos esses campos em todos os dias do mês e um somatória com o total desses valores.